Quỹ Situational Awareness Bán Phần Lớn Danh Mục Công Khai Cho Citadel Sau Thua Lỗ Lớn

Quỹ Situational Awareness được thành lập bởi Leopold Aschenbrenner, cựu nhân viên OpenAI, và đã bán phần lớn danh mục cổ phiếu công khai cho Citadel của Ken Griffin, theo các báo cáo. Thương vụ diễn ra sau khi quỹ chịu khoản lỗ lớn trong vài tuần gần đây.

Aschenbrenner sinh tại Đức, 25 tuổi theo TechCrunch và từng làm việc trong nhóm “superalignment” của OpenAI vào 2023; anh bị sa thải khỏi OpenAI khoảng một năm sau đó vì lý do công ty mô tả là tiết lộ thông tin nội bộ không đúng. Sau khi rời OpenAI, Aschenbrenner thành lập quỹ vào 2024.

Quỹ ghi nhận lợi suất 439% trong năm tới tháng Sáu, theo Financial Times, và tài sản quản lý từng tăng lên tới 45 tỉ đô la ở đỉnh điểm, theo CNBC. Tuy nhiên sau những tuần thua lỗ, tài sản của quỹ giảm xuống còn khoảng 10 tỉ đô la sau khi Citadel mua phần lớn cổ phần, theo Bloomberg và WSJ.

Các cổ phiếu bị thiệt hại nặng bao gồm SK Hynix, Sandisk, Bloom Energy và Nebius Group, đều giảm hơn 30% trong tháng qua theo TechCrunch. Thua lỗ của quỹ bị khuếch đại bởi đòn bẩy, một chiến lược sử dụng tiền đi vay để mua cổ phiếu.

Situational Awareness từng huy động vài trăm triệu đô la khi mới thành lập. Nhà đầu tư sớm của quỹ gồm Jane Street, Patrick và John Collison, cùng Daniel Gross và Nat Friedman, theo TechCrunch. Citadel được ghi nhận là thường mua lại tài sản khi các bên dùng đòn bẩy phải thoái vốn.